Apa itu indikator support dan resistance?

Level support dan resistance membantu trader Forex membuat keputusan yang lebih tepat. Mereka mewakili zona harga yang mempengaruhi pergerakan pasar, menentukan di mana harga dapat melambat, mundur, atau melanjutkan tren. Bagaimana Anda mengidentifikasi zona harga kritis ini? Sangat sederhana: di grafik, Anda dapat melihat indikator tertentu yang menunjukkan perubahan pasar tertentu. Setiap indikator support dan resistance memiliki karakteristik unik dan dapat digunakan dalam kondisi trading yang berbeda. Dalam artikel ini, kami akan menganalisis indikator yang paling populer dan efektivitasnya serta memberikan rekomendasi praktis tentang bagaimana menggunakannya.

Apa itu level support dan resistance?

Level support dan resistance adalah konsep kunci dalam analisis teknis. Mereka membantu trader mengidentifikasi titik pivot potensial pada grafik harga.

Level support adalah zona harga di mana pasar cenderung memantul selama tren bearish. Pada titik ini, pelaku pasar cenderung mulai membeli dengan harapan bahwa level support akan bertahan.

Level support

Level resistance adalah zona harga di mana pasar berjuang untuk menembus selama tren bullish. Ini mewakili area dengan pasokan tinggi, di mana penjual melebihi pembeli, mencegah kenaikan harga lebih lanjut.

Level resistance

Level resistance dan support digambar secara horizontal dan dapat berupa garis tren. Artinya, mereka dapat membentuk kanal harga yang diperhatikan oleh trader. Contoh di atas dan di bawah menunjukkan tren support dan resistance.

Untuk menggambar level support dan resistance, seorang trader memerlukan lebih dari dua titik tempat harga sebelumnya bereaksi. Semakin banyak titik yang sejalan, semakin dapat diandalkan level ini.

Keuntungan menggunakan indikator support dan resistance

Trader, baik pemula maupun berpengalaman, menggunakan zona support dan resistance sebagai titik referensi utama untuk membantu mereka merencanakan di mana mereka dapat membuka dan menutup posisi.

Pasar Forex selalu dalam keadaan ketidakpastian dan volatilitas. Oleh karena itu, memerlukan analisis fundamental. Dengan mendeteksi indikator support dan resistance, Anda dapat:

• Mendapatkan sinyal akurat untuk memasuki dan keluar dari trading. Misalnya, rebound dari level support dapat diartikan sebagai sinyal beli, dan kegagalan menembus level resistance sebagai sinyal jual.
• Mengelola risiko. Tempatkan order stop-loss di bawah level support atau di atas level resistance. Anda akan melindungi modal Anda dari kerugian signifikan dalam kasus perubahan harga.
• Mengevaluasi sentimen pasar. Mengamati harga aset dalam konsep level support dan resistance memberi Anda visi yang jelas tentang dinamika pasar. Jika harga memantul berulang kali dari level support, ini menunjukkan bahwa kekuatan pembeli lebih unggul dari kekuatan penjual. Pada saat yang sama, seringnya penembusan level resistance menunjukkan meningkatnya pengaruh penjual.

Trader yang menggunakan indikator support dan resistance secara signifikan meningkatkan tingkat keberhasilan trading mereka.

Indikator support dan resistance teratas

Tidak ada indikator universal yang akan membantu semua trader sekaligus. Untuk memilih opsi yang tepat untuk kebutuhan Anda, pertimbangkan likuiditas pasar, volatilitas, dan jenis aset yang Anda tradingkan.

Indikator yang paling populer dijelaskan di bawah ini.

Moving Averages

Moving Averages mewakili rata-rata harga aset selama periode tertentu. Ada dua jenis indikator ini yang paling umum:

• Simple Moving Average (SMA) mewakili pergerakan harga selama periode tertentu.
• Exponential Moving Average (EMA) diterapkan pada data terbaru yang diterima, membuatnya lebih responsif terhadap perubahan harga.

Moving Averages adalah indikator lagging dan tidak memberikan sinyal yang 100% akurat. Lebih baik menggabungkannya dengan indikator teknis lainnya.

Bollinger Bands

Analis Amerika John Bollinger menciptakan indikator support resistance ini pada tahun 1980-an. Ini membantu trader memperkirakan volatilitas aset dan memberikan sinyal visual kepada pelaku pasar untuk titik masuk dan keluar. Bollinger Bands didasarkan pada Simple Moving Average (SMA) untuk jangka waktu tertentu, biasanya 20 hari.

Bollinger Bands terdiri dari tiga komponen utama:

• Bands Atas. Ini adalah Moving Averages yang ditingkatkan dua deviasi standar. Level ini menunjukkan seberapa tinggi harga aset dapat naik.
• Bands Tengah. Bands Tengah menampilkan tren saat ini. Jika harga di atas Moving Averages, itu menandakan tren bullish (uptrend). Jika harga lebih rendah, itu menandakan tren bearish (downtrend).
• Band Bawah adalah Moving Averages yang dikurangi dua deviasi standar. Ini menunjukkan batas bawah di bawah mana harga aset dapat turun.

Ada beberapa cara untuk menerapkan Bollinger Bands, seperti trading pada reversal, trading pada tren, menyaring sinyal trading, atau beradaptasi dengan kerangka waktu yang berbeda.

Donchian Channels

Indikator teknis yang dikembangkan oleh Richard Donchian digunakan untuk menilai volatilitas pasar. Donchian Channels juga memiliki tiga bands:

• Bands Atas—harga maksimum selama jangka waktu tertentu.
• Bands Bawah—harga minimum untuk periode yang sama.
• Bands Tengah—Moving Average antara Bands Atas dan Bands Bawah. Ini adalah elemen tambahan dalam analisis.

Ketika harga menembus Bands Atas, ini menandakan dimulainya uptrend. Kerusakan pada Bands Bawah menunjukkan dimulainya downtrend.

Lebar saluran menunjukkan tingkat volatilitas pasar. Saluran yang lebar berarti volatilitas tinggi, dan saluran yang sempit berarti volatilitas rendah.

Retracement Fibonacci

Retracement Fibonacci, juga dikenal sebagai level fibs, adalah salah satu indikator analisis teknis populer yang digunakan oleh trader. Fibs sangat penting karena memberikan area kunci yang mungkin kembali dilacak oleh pasar. Level kunci yang digunakan oleh trader adalah retracement 61,8%, 38,2 %, dan 50%.

Untuk menggambar level Fibonacci, trader mengidentifikasi titik terendah dan kemudian tertinggi dalam pasar bullish. Fibs yang digambar (61,8%, 50%, 38,2%, dll.) menunjukkan area kunci yang diantisipasi oleh trader untuk kembali ditelusuri.

Seperti yang ditunjukkan di atas, level 32,8% bertindak sebagai level support dalam pasar bullish.

Strategi support dan resistance

Indikator hanya memberikan petunjuk visual tentang lokasi level support dan resistance. Sebaliknya, strategi membutuhkan partisipasi aktif trader dalam analisis. Saat menerapkannya, trader mempelajari grafik harga dan mempertimbangkan fitur kontekstual: volume perdagangan, formasi teknis, berita terbaru, dll. Akibatnya, mereka membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan gambaran keseluruhan pasar, bukan hanya nilai numerik indikator.

Breakouts

Metode breakout menggunakan gerakan harga tajam ketika harga menembus level support atau resistance yang ditentukan sebelumnya.

Cara menerapkan strategi:

1. Identifikasi level. Pertama, identifikasi level support dan resistance: garis tren, Rata-rata Bergerak, dll.
2. Pantau sinyal kerusakan. Tunggu harga menembus level resistance atau support.
3. Kemunduran. Tunggu untuk kembali menguji area kunci untuk memantul setelah breakout.
4. Tunggu sinyal dikonfirmasi. Cari konfirmasi, seperti pola candle atau penggunaan osilator, seperti RSI, untuk memasuki trading.

Contoh di atas menunjukkan strategi breakout; harga melintasi 50 MA dan kembali memantul.

Strategi kanal

Strategi kanal didasarkan pada kanal harga sederhana. Alat teknikal ini membantu trader menganalisis dinamika harga dalam jangka waktu tertentu.

Cara menerapkan strategi:

1. Pilih jangka waktu. Tetapkan interval waktu (1 jam, hari, minggu, dll.), tergantung pada gaya trading Anda.
2. Temukan titik tertinggi dan terendah. Tentukan level support (terendah) dan resistance (tertinggi) terdekat. Hubungkan dengan garis sejajar untuk menandai batas atas dan bawah kanal.
3. Periksa stabilitas garis. Pastikan kedua garis mencerminkan beberapa titik harga.
4. Tentukan arah tren. Jika kanalnya menanjak, itu adalah tren bullish; jika menurun, itu adalah tren bearish.
5. Perhatikan volume trading. Perubahan volume trading mengonfirmasi kekuatan pergerakan harga. Peningkatan volume pada level breakdown mengonfirmasi potensi kelanjutan pergerakan ke arah yang ditentukan.
6. Buka posisi long atau short. Untuk melindungi modal Anda, tetapkan stop loss dan jangan mengambil risiko lebih dari 1-2% dari anggaran trading Anda per transaksi.
7. Terus pantau posisi. Evaluasi perilaku harga dan siap untuk beradaptasi. Jika harga menunjukkan tanda-tanda perubahan arah atau breakdown kanal, pertimbangkan untuk keluar sebagian atau menutup seluruh posisi.

Strategi kanal mudah dipahami dan digunakan, sehingga cocok untuk trader pemula dan berpengalaman.

Reversals

Strategi reversals memungkinkan trader mendapatkan keuntungan dari perubahan arah harga. Trader yang menggunakan metode ini mengharapkan pembalikan setelah pergerakan harga yang berlangsung lama (baik naik atau turun).

Cara menerapkan strategi:

1. Identifikasi level pembalikan. Deteksi level support dan resistance kritis di chart. Level-level ini bisa menjadi titik pivot potensial. Untuk kejelasan, gunakan garis horizontal untuk menandai harga tertinggi dan terendah yang bersejarah.
2. Analisis aksi harga. Tentukan saat harga mendekati level support atau resistance dan amati bagaimana harga berperilaku di dekat level-level ini. Seringkali, pembalikan disertai dengan beberapa pola, seperti pola candle Hammer atau Absorption.
3. Terapkan indikator teknis. Untuk mengonfirmasi sinyal pembalikan, gunakan indikator teknis seperti Relative Strength Index (RSI), Stochastic, dll. Misalnya, jika nilai RSI di atas 70, itu menandakan kondisi overbought.
4. Buka posisi. Setelah Anda mendeteksi sinyal pembalikan, buka posisi.
5. Keluar dari trade. Jika harga mencapai level profit target Anda, Anda mendapatkan profit. Jika pasar mulai bergerak melawan Anda, pertimbangkan untuk menutup posisi untuk menghindari kerugian yang signifikan.

Strategi reversal dapat diadaptasi untuk chart jangka pendek dan jangka panjang. Jika Anda menerapkannya dengan benar, Anda dapat memperoleh trading yang menguntungkan secara signifikan. Untuk ini, pelajari cara bekerja dengan indikator teknis, mengenali pembalikan pada grafik, dan membedakan pembalikan palsu dari yang asli.

Kesimpulan

• Indikator support dan resistance tidak hanya garis grafis pada sebuah chart. Mereka adalah alat teknis praktis yang membantu trader mengenali level di mana harga dapat berbalik atau melambat.
• Anda dapat menggunakan Rata-rata Bergerak, Bollinger Bands, Saluran Donchian, Retracement Fibonacci, dan indikator lainnya untuk mengidentifikasi level support dan resistance.
• Misalnya, strategi kanal melibatkan pengenalan kanal harga untuk menganalisis tren dan membuat keputusan trading. Strategi pembalikan memungkinkan trader mendapatkan keuntungan dari perubahan arah harga yang diharapkan setelah pergerakan yang panjang.
• Setiap strategi memerlukan analisis hati-hati terhadap perilaku harga, volume, dan sinyal konfirmasi untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi profit.
• Penggunaan indikator dengan mahir dapat mengubah trading yang sporadis menjadi sukses yang konsisten dalam trading Forex.